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ビジネスローン用語集 資金繰り

資金繰り

予定される支払いと代金回収のタイミングを見計らい、資金が不足する場合には借入れなどによって資金不足を補いながら、会社の支払い業務を円滑に行うこと。ここでいう資金とは即時支払いに対応できる現金、預金、有価証券などのことで、すぐに現金にすることができない定期預金や有価証券などの資産は資金には含まれない。

さ行

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